Responsable Trésorerie H/F
REIME CÔTE D'IVOIRE
Mission principale Assister le DAF dans la gestion et l’optimisation des fonds de l’entreprise, veiller à l’équilibre des divers comptes de la société en considérant les risques de change et de taux et optimiser tous les frais financier. Finalité du poste Assurer et optimiser la gestion quotidienne de la trésorerie, la planification à court et moyen terme, suivi des positions bancaires et des titres, veiller au respect des procédures en matière de comptabilité et au reporting groupe. Planification de trésorerie et reporting hebdo & mensuel Règlement fournisseur import Suivi de la bonne application des couvertures devises et reporting hebdo Suivi et optimisation des frais bancaires (agios, frais de transfert, date de valeur, etc.) Suivi des spots & CMT (échéancier, renouvellement, coût) Suivi comptabilité financière (rapprochement bancaire, contrôle caisse toutes agences…) Suivi et optimisation, encaissement et recouvrement Suivi, utilisation et renouvellements des lignes (garanties, cautions, douane, etc.) Suivi des relations banques, réclamations, des agios et frais, dates de valeurs… Projets divers (logiciel de trésorerie XRT, digitalisation des opérations, sécurisation des règlements…)
Côte d’Ivoire : Abidjan
2024-06-29
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