Assistant (e) Trésorerie (H/F)
ROUGIER CONGO (Mokabi SA)
Missions: Assister le Chargé(e) de trésorerie dans l’optimisation des différentes opérations de trésorerie; Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie, le suivi des positions bancaires et des titres, la préparation des règlements et des domiciliations bancaires ; Gérer et exécuter les différentes opérations de caisse ; enregistrer les entrées et les sorties d’espèces ainsi que la mise à jour quotidienne du journal de caisse ; Garantir les respect des procédures internes en matière de comptabilité ; Activités clés et responsabilités: Exécuter les opérations de trésorerie sur les différents comptes bancaire de la société (virements, transferts, tirages sur emprunts, opérations de couverture, de nivèlement, approvisionnement caisse, etc.) ; Effectuer la gestion quotidienne des opérations de front office, gestion des lignes de refinancement, gestion de la réserve de liquidité réglementaire, etc…) ; Assister le Charge(é) Trésorerie dans la préparation des reportings (validation des intérêts, comité de gestion, etc…) ; Faire le suivi des échéanciers des factures fournisseurs et effectuer les paiements autorisés ; Gérer l’ouverture et la clôture des comptes pour l’entité ; Assurer quotidiennement la saisie des prévisions et l’intégration des relevés bancaires ; Réceptionner et émissions des titres de...
Congo : Brazzaville
2024-05-11
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